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发起式基金热度明显上升,业内人士提醒投资者:其清盘压力会大于普通开放式基金

来源:媒体滚动    编审:    发布时间:2023-08-09 08:41:26


【资料图】

发起式基金,是指基金管理人、高管或基金经理作为基金发起人认购不少于1000万元金额且持有期限不少于三年的基金产品。与普通开放式基金“有效认购户数不少于200户”和“募集金额不少于2亿元”的最低成立门槛相比,发起式基金对认购户数和认购金额要求均不高,且天然具有基金管理人和投资者利益共享、风险共担的特点。

在基金新发市场遇冷的情况下,成立门槛较低的发起式基金备受公募机构,特别是中小公募的青睐,年内成立的新基金数量已超去年同期。

数据显示,年内成立的发起式基金有212只,合计募集规模为603.52亿元;去年同期成立的发起式基金数量只有195只,2020年与2021年同期成立的发起式基金均不超过170只。

年内成立的发起式基金多来自西藏东财基金、瑞达基金、英大基金、创金合信基金等中小型公募机构,基金种类涵盖养老FOF、债券型基金以及权益型基金等。其中,主动权益类发起式基金年内共成立52只,合计募集规模为30.56亿元;养老FOF共成立了46只,而其中的发起式产品有35只,占比达76%,合计募集13亿元。

有不愿具名的业内人士表示,在市场情绪低迷、投资者认购意愿不强的情况下,对于渠道资源紧张的中小公募机构来说,发起式基金比普通开放式基金更好发行也更容易成立;此外,部分机构也会选择定制发起式债券型基金。

2012年6月19日,发起式基金正式面世。经过十一年发展,截至目前全市场共有1711只发起式基金(不同份额合并统计),合计规模为2.57万亿元。

值得注意的是,发起式基金属于“宽进严出”的产品,其清盘压力往往会大于普通开放式基金,通常基金合同会约定,若至“三年大考”之际,产品规模低于两亿元,则合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

数据显示,有962只发起式基金成立已满三年。但目前华润元大欣享混合、兴银汇裕定开债、中科沃土沃鑫成长混合发起等85只发起式基金的规模不足5000万元;其中,超过四成产品规模不到2000万元,前海联合泓元定开债券最新规模只有100万元,先锋精一、银河增利债券、前海开源弘丰债券等6只发起式基金的规模不足1000万元。

有基金业人士提醒投资者,尽管发起式产品的基金管理人和投资者利益共享、风险共担,但可以看到的是近年清盘的发起式基金数量不断增加,且存量发起式基金中有不少规模缩水至迷你基,需警惕清盘风险、避免可能因此造成的损失。

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