今日(5月8日)大盘全天震荡上涨，沪指盘中创年内新高一度站上3400点，两市超2800只个股上涨，成交额11369亿，较上个交易日放量657亿。截至收盘，沪指涨1.81%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.25%。
(资料图片仅供参考)
板块方面，中字头、银行、油气等板块涨幅居前；旅游、光刻胶、医疗器械等板块跌幅居前。
01
银行股“大象起舞”
今日银行板块大涨4%，年内的两条主线中特估与AI也一起被带了起来，个股方面，中国银行、中信银行等涨停，农业银行、民生银行等涨超7%，“宇宙行”工商银行也涨超6%。
据证券时报，分析人士认为，主要银行主要有三大驱动力存在：一是即使经过今天的大涨，很多股票的股息率依然在6%左右，市盈率和市净率也依然偏低；二是在经济预期偏弱的背景之下，国债市场表现很好，这有利于红利板块的表现；三是关于有中国特色的估值体系明显利好银行。
广发证券最新研报表示，近期银行板块表现较好，市场出现止盈担忧，但本轮行情尚未结束，逻辑是，基本面：业绩后周期回落，景气度拐点已见。资金面：长久期资金欠配，或将继续增配银行股。政策面：银行财政收支功能再平衡和债务效率回升。市场总是担忧银行继续让利的压力。预期面：退休高潮助力青年失业率下降，社会预期改善。
广发证券认为，这可能是一轮系统性银行行情。目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，银行板块交易集中度仍低，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，预计银行板块存在系统性估值修复机会。
02
“中特估”爆发涨停潮
而银行股爆发，也带动了“中特估”大涨，收盘整个板块涨超4%，北交所概念中纺标30CM涨停，中船汉光、中国电研20CM涨停，中钢国际、中国出版、中国银行、中国外运等多股涨停。
今年以来，中特估行情持续发酵，截至今日收盘，中字头股票板块指数累计上涨近28.7%。
有机构统计数据显示，国有企业的估值水平较之民企、外企仍相对偏低。从数据上看，截至今日（5月8日）收盘，中央国企、地方国企个股的市盈率中位数分别为26.69倍、18.48倍，而民营企业、外资企业市盈率中位数达27.2倍、26.3倍。若统计总市值过百亿元的各行业龙头股，国企市盈率中位数近19.72倍、市净率近1.85倍，而非国企个股的市盈率和市净率中位数则达28.64倍、3.56倍。
东方证券研报表示，央国企对社会贡献的价值并未在估值中得到体现，估值水平相较于非国企来说长期存在折价。从行业分布上来看，国企分布较集中的石油石化、建材、钢铁和交运等行业较民企均有超过20%的折价率。在中特估背景下，央国企的投资价值将会被进一步提升。市场面的低估值、高分红，政策面的“一利五率”和创建世界一流示范企业等将成为挖掘投资的重要线索。
对于可关注标的方面，东方证券认为，筛选高分红潜力（每股未分配股利）且总市值超100亿元的破净国企股。
03
中药龙头片仔癀一字板
中药股今年以来虽然强势，但龙头一直迟迟不见大动静，而今日市场风格偏大票，中药概念龙头也爆发了，片仔癀收出一字涨停，封单3.7万手，成交金额超5亿元。
与上个交易日相比，片仔癀总市值增长166亿元，按照最新股东户数10.79万估算，人均赚超15万元。
消息面上，5月5日晚间，片仔癀公告，鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。
上一次提价还要追溯至3年前。根据公司公告，片仔癀2004-2020年官方指导价年均提升6.6%，上次提价时间为2020年1月，片仔癀锭剂终端价于提升11.3%至590元/粒后，官方指导价三年未变。
据西南证券研报统计显示，从2004年到2020年，片仔癀国内零售价一共提价9次，最近一次提价是2020年1月，整体价位从325元的零售价提升到了590元，提升81%。出口零售价一共提了10次，从14.5美元/锭提升到了51.8美元/锭，提升257%。
东吴证券研报显示，片仔癀时隔三年大幅提价 29%，彰显稀缺性和名贵价值，带来业绩弹性。本次调价幅度历史最大，片仔癀锭剂国内市场零售价格提价幅度29%，提价主要来自于成本端天然麝香/天然牛黄等贵细药材。在量保持不变的情况下，假设片仔癀系列产品同幅度提价，则仅价格提升，有望为 2023 年医药制造业收入带来 18%的增长弹性（ 2023 年 5 月份开始调价，影响全年 2/3 的时间）。2022 年片仔癀贡献 92%的净利润，考虑到成本的上升，假设毛利率不变的情况下， 2023年提价有望为公司带来 18%的净利润弹性。作为名贵中药的龙头，价格的提升一方面彰显产品力和品牌力，另一方面也有望带来业绩弹性，有效对冲成本上升带来的利润压力。传统品牌中药消费者认可度较高，具备量价齐升的空间。
04
多家中药企业已提价
而过去三年，多家上市中药企业均对产品进行了不同程度的提价。据第一财经，比如同仁堂核心产品于2021年底和2022年初提价。安宫牛黄丸终端价提升10.3%至860元/粒。同仁牛黄清心丸终端价和批发价（含税）均提升12.8%，达到880元/盒和765元/盒。
广誉远的安宫牛黄丸从2022年3月起提价。其中双天然铁盒终端价提升14%至5880元/盒；双天然木盒6丸/盒和18丸/盒两个规格终端价均提升6.3%至3360元/盒和10080元/盒。
健民集团的龙母壮骨颗粒于2020年底提价，30袋提升幅度超100%，60袋提升幅度超50%。
太极集团于2020年底提价。藿香正气口服液提升12%至10元/盒（5支装），急支糖浆从8.5-15元/ 瓶提升至28-45元/瓶；通天口服液从2.8元/支提升至5.5-7元/支；鼻窦炎口服液出厂价提升20- 30%，终端价提升2-3倍。
云南白药的散剂出厂价于2022年1月提升13.5%。九芝堂于2021年1月提价，其中六味地黄丸（520丸/盒）提升10%至48元/盒；天然安宫牛黄丸提升12%至598元/丸。
（文章来源：东方财富研究中心）
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