董承非、邓晓峰、冯柳“爱股”曝光

商报讯(记者叶晓珺)近日，随着A股公司半年报的加速披露，百亿级私募的持仓路线图日渐清晰，从持仓动作来看，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料和汽车等行业最受青睐。据私募排排网不完全统计，截至8月20日，超50家上市公司披露的二季度前十大流通股东中，出现了约30家百亿私募旗下产品，合计持股市值超400亿元。此外，董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理的持仓情况也陆续曝光。

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董承非与邓晓峰持仓曝光

随着A股上市公司半年报陆续披露，董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理更多“爱股”揭晓，知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞等最新持仓动作也随之揭晓。

据相关数据统计，睿郡资产明星基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金，新进元力股份（300174）的第十大流通股东，持有324.06万股；还加仓了90万股鼎龙股份（300054），以796.33万股的持股继续位居该股第十大流通股东。不过，董承非管理的睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份，但在二季度末，该股前十大流通股东中未出现该基金身影。鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业。

再来看高毅资产的“名将”们，其中，邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金以1690.98万股持股新进玻纤制造股中国巨石（600176）的第十大流通股东，而他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金仍以4996.98万股持股位居该公司第五大流通股东。两只基金对该股的期末持仓总市值合计近10亿元。

此外，高毅晓峰2号致信基金二季度末持有3440.04万股华峰化学（002064），该公司系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发；减持了11万股华测导航（300627），该公司为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

另一位明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金，二季度减仓了800万股宝新能源（000690），但仍保持该股第六大流通股东的位置。此外，冯柳依旧持有“心头好”海康威视（002415）4.32亿股。

另外两位知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有持仓变动，前者二季度减持了93.23万股川恒股份（002895），后者则加仓了560.09万股京新药业（002020）。而孙庆瑞管理的这只基金二季度退出了华利集团（300979）的前十大流通股东。

大消费等方向被追捧

随着百亿私募二季度的持仓动作曝光，可以看出，大消费、医药、基础化工、电力设备等方向颇受青睐。其中，食品饮料、汽车和生物医药等大消费细分赛道的公司，成为百亿私募积极布局的重点领域。

某头部私募基金经理就表示，在当前经济和政策环境下，将重点关注估值低，且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司，此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本面向好态势明确，估值吸引力较为突出，本轮消费板块上行周期或许会比较长。

而近期披露的生物医药企业半年报中也密集出现百亿私募的身影。数据显示，正心谷资本旗下的正心成长基金、正心谷(檀真)价值中国臻选基金分别持有917.28万股济川药业（600566）、593.71万股佐力药业（300181），前后两只基金均新进两家公司的前十大流通股东。此外，创新医疗（002173）、怡和嘉业（301367）、福元医药（601089）也分别获一村投资、聚鸣投资和上海运舟私募旗下产品新进前十大流通股东。

同时，百亿私募对基础化工、电力设备类公司频频出手。

广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金、广金美好薛定谔九号基金分别持有683万股川发龙蟒（002312）、358.55万股华软科技（002453），后者在二季度遭该私募减持65.24万股；石锋资产、上汽颀臻分别对华软科技、硅宝科技（300019）持有471.09万股和402.48万股，上述上市公司分属基础化工行业多个细分环节。

另外，电力设备股佳电股份（000922）、摩恩电气（002451）、神马电力（603530）、华明装备（002270）也分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等的重仓布局。

盘京投资认为，核心资产包括消费、高端制造、科技和新能源等，未来超额收益在下半年相比上半年更好，会经历一波估值上的修复。下半年重点关注国内应用落地进度、“0-1”新技术产业趋势、中报业绩超预期的消费。