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ST通葡拟向控股股东定增3.39亿元 拟建葡萄酒厂房以生产高端酒庄酒为主

来源:同花顺财经    编审:    发布时间:2023-07-11 06:03:03

7月10日晚间,ST通葡(600365)发布公告表示,公司拟向控股股东安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉众虹”)发行股票,发行股票数量不超过1.28亿股(含本数),募集资金总额不超过3.39亿元(含本数),在扣除相关发行费用后,拟用于葡萄酒厂房建设项目、电子商务网络营销平台升级项目、补充流动资金及偿还负债。


(资料图)

北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《》记者采访时表示:“目前A股上市的葡萄酒企业屈指可数,ST通葡作为其中之一具备明显的产品代表性和稀缺优势。本次定增能够满足公司资金需求以及优化股权结构,此外,从募资项目也可以明显看出此次定增还有较强的战略规划目的。但ST股票定增也是一把双刃剑,可能会引发股价波动加剧,若公司未来业绩改善不及预期,大概率会产生资金恐慌情绪进而造成市场不稳定性增加。”

补流及偿债占比近六成

ST通葡是一家以果露酒、葡萄酒制造和销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。本次发行前,安吉众虹及其一致行动人实际控制公司0.67亿股股份,占公司总股本的比例为15.70%。本次发行完成后,安吉众虹持有公司股份比例将进一步提高,仍为公司控股股东。本次发行认购价格2.64元/股,相当于ST通葡7月10日收盘价3.49元/股的七六折。

尽管公司在产品、技术、销售、电商平台、资金使用及生产管理方面已经采取了一系列措施努力提升盈利能力,但受到市场影响,仍存在持续亏损的风险。财务数据显示,2020年、2021年、2022年及2023年1月份至3月份,ST通葡归母净利润分别为-6,792.19万元、376.45万元、-5,189.53万元、-903.16万元。此外,截至2022年年末,ST通葡合并资产负债率高达64.90%,流动负债占负债总额之比超过80%。

业内人士告诉记者,流动负债占总负债比率较高说明企业存在资金短缺问题,ST通葡的其他应付款占比较高,尤其是保理借款高达2.10亿元,这对于公司的正常经营会产生巨大的资金压力,也会影响企业的偿债能力。

ST通葡拟使用本次募集资金2.01亿元用于补充流动资金和偿还负债,占募资总额的59.32%。ST通葡表示,通过将募集资金投入补充流动资金和偿还负债,可以增强公司的资金实力,满足未来业务不断增长的营运需求,促进业务可持续发展和公司长期战略的实施,同时改善资本结构、降低财务费用,提升盈利水平,并提高公司抵御风险能力。

逆势扩张能否成功有待观察

除了补充流动资金和偿还负债,ST通葡拟投入1.13亿元用于葡萄酒厂房建设项目,投入2430万元用于电子商务网络营销平台升级项目。

关于葡萄酒厂房建设项目,ST通葡认为,在酒类消费上,低酒精度、健康、时尚的葡萄酒存在较大的市场空间。公司表示,项目以生产高端酒庄酒为主,有助于公司占有高端消费市场。另一方面,目前公司欠缺原酒发酵设备,所使用的原酒其中一小部分来自对外采购,剩下的大部分原酒系租用发酵站制作,本项目实施后有望大幅改善该情形。

电子商务网络营销平台升级项目,主要是对公司现有电子商务营销平台进行整体升级,主要包括对现有软件系统进行升级更新,同步购置相应的硬件设备和办公设备。

ST通葡也坦陈,从长远来看,葡萄酒行业尚处于成长期,但受国内经济增速放缓、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响,国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。公司目前进一步调整经营计划及目标,并顺应新常态,通过市场细分对产品进行精准定位,推进市场聚焦和营销精细化。虽然公司采取了应对短期市场波动的措施,但生产经营仍可能受到市场状况的不利影响,给公司经营带来一定的风险。

酒业分析师、知趣咨询总经理蔡学飞告诉《》记者:“ST通葡扩大葡萄酒与电商主营业务符合目前国内数字化电商发展趋势,市场还是持欢迎态度。但ST通葡体量有限,品牌溢价不足,主营业务孱弱,利润始终在亏损边缘摇摆,应该说整体竞争力并不强,特别是在目前存量挤压的市场环境下,葡萄酒市场萎缩严重,整体竞争加剧,企业前景并不乐观,单纯扩大经营可能会进一步拖累企业业绩。ST通葡逆势扩张具体效果如何,还要看企业日后的经营情况。”

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